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黄冈高新技术产业开发区管委会2018年度部门决算报告

信息来源:财政局 时间:2019-10-09

 

 

黄冈高新技术产业开发区管委会

2018年度部门决算报告

 

一、部门情况

(一)基本情况

1.主要职能

①负责区内经济社会发展规划和计划编制,经市人民政府批准后实施;②依据法规和有关规定,制定并组织实施区内行政管理规章;③按照权限规定审批区内投资项目,核发相关证件;审核或申报区内创汇企业、高新技术企业、技术先进型企业;审批区内企改项目;④按照黄发[2001] 19号文件规定,负责区内国土资源和建设规划管理工作;⑤按照黄政办发[2001] 18号文件规定,负责区内封闭式管理工作;⑥协调区内居民小区基础设施建设及小街小巷市政设施维护管理和市容环境卫生等城市管理工作;⑦领导本开发区经济、财政、民政、教育、卫生、统计、计划生育、人民武装、进出口贸易、对外经济技术合作、国有资产监督管理、社会治安综合治理和社区管理等工作;⑧协调涉及本开发区的税务、工商、审计、物价、环境保护、矿产资源等管理工作,监督并协调市级有关部门设在本开发区的派出机构或分支机构的工作;⑨按照黄组通[2001] 22号文件和干部人事管理规定,负责区内干部人事管理工作;⑩市委市政府安排的其他工作。

 

2.机构情况

管委会内设机构16个:办公室、政治处、纪检监察室、经济发展局、建设环境局、招商局、社会事务局、财政局、科技局、棚改办、安监局、统计局、农办、工会、综信办、南湖办。

3.人员情况

我单位编制数89人,其中:行政编制39人,事业编制50人。2018年年末实有人数116人;财政一般公共预算财政拨款开支人数116人,含在职83人(含行政编制34人,在职事业编制49人)、聘用合同制人员(政府雇员)32人,遗属人员1人。

 

二、2018年度部门决算公开表

收入支出决算总表







公开01表



部门:黄冈高新技术产业开发区管委会

金额单位:万元



收入

支出



项目

行次

金额

项目

行次

金额



栏次


1

栏次


2



一、财政拨款收入

1

13,107.62

一、一般公共服务支出

30

4,048.99



二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31




三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32




四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

237.00



五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00



六、其他收入

6

52.57

六、科学技术支出

35

342.21




7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00




8


八、社会保障和就业支出

37

1,655.38




9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00




10


十、节能环保支出

39

151.00




11


十一、城乡社区支出

40

250.04




12


十二、农林水支出

41

25.39




13


十三、交通运输支出

42

0.00




14


十四、资源勘探信息等支出

43

93.71




15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、国土海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48

0.00




20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00




21


二十一、其他支出

50

3.49




22


二十二、债务还本支出

51

0.00




23


二十三、债务付息支出

52

0.00




24



53




本年收入合计

25

13,160.19

本年支出合计

54

6,807.22



用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00



年初结转和结余

27

760.12

年末结转和结余

56

7,113.09




28



57




总计

29

13,920.31

总计

58

13,920.31



注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。








收入决算表














公开02表



部门:黄冈高新技术产业开发区管委会






金额单位:万元



项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6

7



合计

13,160.19

13,107.62





52.57



201

一般公共服务支出

10,401.96

10,349.40





52.57



20101

人大事务

46.03

46.03








2010109

  人大信访工作

46.03

46.03








20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

8,437.11

8,384.54





52.57



2010301

  行政运行

8,437.11

8,384.54





52.57



20104

发展与改革事务

35.44

35.44








2010401

  行政运行

35.44

35.44








20105

统计信息事务

1,257.02

1,257.02








2010501

  行政运行

1,257.02

1,257.02








20106

财政事务

6.64

6.64








2010601

  行政运行

6.64

6.64








20107

税收事务

480.15

480.15








2010701

  行政运行

480.00

480.00








2010708

  协税护税

0.15

0.15








20110

人力资源事务

32.92

32.92








2011001

  行政运行

32.92

32.92








20111

纪检监察事务

12.79

12.79








2011101

  行政运行

12.79

12.79








20113

商贸事务

45.04

45.04








2011308

  招商引资

45.04

45.04








20129

群众团体事务

48.83

48.83








2012901

  行政运行

48.83

48.83








204

公共安全支出

237.00

237.00








20401

武装警察

3.00

3.00








2040103

  消防

3.00

3.00








20402

公安

234.00

234.00








2040204

  治安管理

203.00

203.00








2040211

  禁毒管理

5.00

5.00








2040215

  居民身份证管理

3.00

3.00








2040299

  其他公安支出

23.00

23.00








206

科学技术支出

342.21

342.21








20601

科学技术管理事务

33.21

33.21








2060101

  行政运行

33.21

33.21








20699

其他科学技术支出

309.00

309.00








2069901

  科技奖励

309.00

309.00








208

社会保障和就业支出

1,655.38

1,655.38








20801

人力资源和社会保障管理事务

6.77

6.77








2080101

  行政运行

6.77

6.77








20802

民政管理事务

66.02

66.02








2080205

  老龄事务

66.02

66.02








20808

抚恤

86.79

86.79








2080805

  义务兵优待

86.79

86.79








20809

退役安置

130.16

130.16








2080901

  退役士兵安置

130.16

130.16








20826

财政对基本养老保险基金的补助

1,365.64

1,365.64








2082602

  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

4.69

4.69








2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

1,360.95

1,360.95








211

节能环保支出

151.00

151.00








21101

环境保护管理事务

24.60

24.60








2110102

  一般行政管理事务

24.60

24.60








21103

污染防治

7.63

7.63








2110302

  水体

7.63

7.63








21111

污染减排

118.77

118.77








2111101

  环境监测与信息

118.77

118.77








212

城乡社区支出

250.04

250.04








21201

城乡社区管理事务

188.04

188.04








2120101

  行政运行

87.66

87.66








2120102

  一般行政管理事务

99.88

99.88








2120104

  城管执法

0.50

0.50








21203

城乡社区公共设施

10.00

10.00








2120399

  其他城乡社区公共设施支出

10.00

10.00








21205

城乡社区环境卫生

45.00

45.00








2120501

  城乡社区环境卫生

45.00

45.00








21299

其他城乡社区支出

7.00

7.00








2129999

  其他城乡社区支出

7.00

7.00








213

农林水支出

25.39

25.39








21301

农业

3.10

3.10








2130101

  行政运行

3.10

3.10








21303

水利

16.29

16.29








2130301

  行政运行

4.79

4.79








2130314

  防汛

11.50

11.50








21305

扶贫

6.00

6.00








2130599

  其他扶贫支出

6.00

6.00








215

资源勘探信息等支出

93.71

93.71








21505

工业和信息产业监管

83.23

83.23








2150501

  行政运行

83.23

83.23








21506

安全生产监管

10.48

10.48








2150601

  行政运行

10.48

10.48








229

其他支出

3.49

3.49








22999

其他支出

3.49

3.49








2299901

  其他支出

3.49

3.49








注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

























 




支出决算表












公开03表



部门:黄冈高新技术产业开发区管委会



金额单位:万元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6



合计

6,807.22

3,686.91

3,120.31






201

一般公共服务支出

4,048.99

2,798.84

1,250.15






20101

人大事务

46.03

46.03







2010109

  人大信访工作

46.03

46.03







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,084.14

2,084.14







2010301

  行政运行

2,084.14

2,084.14







20104

发展与改革事务

35.44

35.44







2010401

  行政运行

35.44

35.44







20105

统计信息事务

1,257.02

7.02

1,250.00






2010501

  行政运行

1,257.02

7.02

1,250.00






20106

财政事务

6.64

6.64







2010601

  行政运行

6.64

6.64







20107

税收事务

480.15

480.00

0.15






2010701

  行政运行

480.00

480.00







2010708

  协税护税

0.15

0.00

0.15






20110

人力资源事务

32.92

32.92







2011001

  行政运行

32.92

32.92







20111

纪检监察事务

12.79

12.79







2011101

  行政运行

12.79

12.79







20113

商贸事务

45.04

45.04







2011308

  招商引资

45.04

45.04







20129

群众团体事务

48.83

48.83







2012901

  行政运行

48.83

48.83







204

公共安全支出

237.00

237.00







20401

武装警察

3.00

3.00







2040103

  消防

3.00

3.00







20402

公安

234.00

234.00







2040204

  治安管理

203.00

203.00







2040211

  禁毒管理

5.00

5.00







2040215

  居民身份证管理

3.00

3.00







2040299

  其他公安支出

23.00

23.00







206

科学技术支出

342.21

342.21







20601

科学技术管理事务

33.21

33.21







2060101

  行政运行

33.21

33.21







20699

其他科学技术支出

309.00

309.00







2069901

  科技奖励

309.00

309.00







208

社会保障和就业支出

1,655.38

43.10

1,612.28






20801

人力资源和社会保障管理事务

6.77

6.77







2080101

  行政运行

6.77

6.77







20802

民政管理事务

66.02

13.24

52.79






2080205

  老龄事务

66.02

13.24

52.79






20808

抚恤

86.79

19.50

67.29






2080805

  义务兵优待

86.79

19.50

67.29






20809

退役安置

130.16

3.60

126.56






2080901

  退役士兵安置

130.16

3.60

126.56






20826

财政对基本养老保险基金的补助

1,365.64

0.00

1,365.64






2082602

  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

4.69

0.00

4.69






2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

1,360.95

0.00

1,360.95






211

节能环保支出

151.00

0.00

151.00






21101

环境保护管理事务

24.60

0.00

24.60






2110102

  一般行政管理事务

24.60

0.00

24.60






21103

污染防治

7.63

0.00

7.63






2110302

  水体

7.63

0.00

7.63






21111

污染减排

118.77

0.00

118.77






2111101

  环境监测与信息

118.77

0.00

118.77






212

城乡社区支出

250.04

143.16

106.88






21201

城乡社区管理事务

188.04

88.16

99.88






2120101

  行政运行

87.66

87.66

0.00






2120102

  一般行政管理事务

99.88

0.00

99.88






2120104

  城管执法

0.50

0.50

0.00






21203

城乡社区公共设施

10.00

3.00

7.00






2120399

  其他城乡社区公共设施支出

10.00

3.00

7.00






21205

城乡社区环境卫生

45.00

45.00







2120501

  城乡社区环境卫生

45.00

45.00







21299

其他城乡社区支出

7.00

7.00







2129999

  其他城乡社区支出

7.00

7.00







213

农林水支出

25.39

25.39







21301

农业

3.10

3.10







2130101

  行政运行

3.10

3.10







21303

水利

16.29

16.29







2130301

  行政运行

4.79

4.79







2130314

  防汛

11.50

11.50







21305

扶贫

6.00

6.00







2130599

  其他扶贫支出

6.00

6.00







215

资源勘探信息等支出

93.71

93.71







21505

工业和信息产业监管

83.23

83.23







2150501

  行政运行

83.23

83.23







21506

安全生产监管

10.48

10.48







2150601

  行政运行

10.48

10.48







229

其他支出

3.49

3.49







22999

其他支出

3.49

3.49







2299901

  其他支出

3.49

3.49







注:本表反映部门本年度各项支出情况。






财政拨款收入支出决算总表









                                           公开04表



部门:黄冈高新技术产业开发区管委会

                                                   金额单位:万元



收     入

支     出



项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款





栏次


1

栏次


2

3

4



一、一般公共预算财政拨款

1

13,107.62

一、一般公共服务支出

30

4,048.99

4,048.99

0.00



二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00




3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00




4


四、公共安全支出

33

237.00

237.00

0.00




5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00




6


六、科学技术支出

35

342.21

342.21

0.00




7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00




8


八、社会保障和就业支出

37

1,655.38

1,655.38

0.00




9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00




10


十、节能环保支出

39

151.00

151.00

0.00




11


十一、城乡社区支出

40

250.04

250.04

0.00




12


十二、农林水支出

41

25.39

25.39

0.00




13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00




14


十四、资源勘探信息等支出

43

93.71

93.71

0.00




15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00




16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00




17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00




18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00




19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00




20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00




21


二十一、其他支出

50

3.49

3.49

0.00




22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00




23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00



本年收入合计

24

13,107.62

本年支出合计

53

6,807.22

6,807.22

0.00



年初财政拨款结转和结余

25

353.32

年末财政拨款结转和结余

54

6,653.72

6,653.72

0.00



  一般公共预算财政拨款

26

353.32


55






  政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56







28



57






总计

29

13,460.94

总计

58

13,460.94

13,460.94

0.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。






              一般公共预算财政拨款支出决算表









                                   公开05表



部门:黄冈高新技术产业开发区管委会

金额单位:万元



项目

本年支出



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3



合计

6,807.22

3,686.91

3,120.31



201

一般公共服务支出

4,048.99

2,798.84

1,250.15



20101

人大事务

46.03

46.03




2010109

  人大信访工作

46.03

46.03




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,084.14

2,084.14




2010301

  行政运行

2,084.14

2,084.14




20104

发展与改革事务

35.44

35.44




2010401

  行政运行

35.44

35.44




20105

统计信息事务

1,257.02

7.02

1,250.00



2010501

  行政运行

1,257.02

7.02

1,250.00



20106

财政事务

6.64

6.64




2010601

  行政运行

6.64

6.64




20107

税收事务

480.15

480.00

0.15



2010701

  行政运行

480.00

480.00




2010708

  协税护税

0.15

0.00

0.15



20110

人力资源事务

32.92

32.92




2011001

  行政运行

32.92

32.92




20111

纪检监察事务

12.79

12.79




2011101

  行政运行

12.79

12.79




20113

商贸事务

45.04

45.04




2011308

  招商引资

45.04

45.04




20129

群众团体事务

48.83

48.83




2012901

  行政运行

48.83

48.83




204

公共安全支出

237.00

237.00




20401

武装警察

3.00

3.00




2040103

  消防

3.00

3.00




20402

公安

234.00

234.00




2040204

  治安管理

203.00

203.00




2040211

  禁毒管理

5.00

5.00




2040215

  居民身份证管理

3.00

3.00




2040299

  其他公安支出

23.00

23.00




206

科学技术支出

342.21

342.21




20601

科学技术管理事务

33.21

33.21




2060101

  行政运行

33.21

33.21




20699

其他科学技术支出

309.00

309.00




2069901

  科技奖励

309.00

309.00




208

社会保障和就业支出

1,655.38

43.10

1,612.28



20801

人力资源和社会保障管理事务

6.77

6.77




2080101

  行政运行

6.77

6.77




20802

民政管理事务

66.02

13.24

52.79



2080205

  老龄事务

66.02

13.24

52.79



20808

抚恤

86.79

19.50

67.29



2080805

  义务兵优待

86.79

19.50

67.29



20809

退役安置

130.16

3.60

126.56



2080901

  退役士兵安置

130.16

3.60

126.56



20826

财政对基本养老保险基金的补助

1,365.64

0.00

1,365.64



2082602

  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

4.69

0.00

4.69



2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

1,360.95

0.00

1,360.95



211

节能环保支出

151.00

0.00

151.00



21101

环境保护管理事务

24.60

0.00

24.60



2110102

  一般行政管理事务

24.60

0.00

24.60



21103

污染防治

7.63

0.00

7.63



2110302

  水体

7.63

0.00

7.63



21111

污染减排

118.77

0.00

118.77



2111101

  环境监测与信息

118.77

0.00

118.77



212

城乡社区支出

250.04

143.16

106.88



21201

城乡社区管理事务

188.04

88.16

99.88



2120101

  行政运行

87.66

87.66

0.00



2120102

  一般行政管理事务

99.88

0.00

99.88



2120104

  城管执法

0.50

0.50

0.00



21203

城乡社区公共设施

10.00

3.00

7.00



2120399

  其他城乡社区公共设施支出

10.00

3.00

7.00



21205

城乡社区环境卫生

45.00

45.00




2120501

  城乡社区环境卫生

45.00

45.00




21299

其他城乡社区支出

7.00

7.00




2129999

  其他城乡社区支出

7.00

7.00




213

农林水支出

25.39

25.39




21301

农业

3.10

3.10




2130101

  行政运行

3.10

3.10




21303

水利

16.29

16.29




2130301

  行政运行

4.79

4.79




2130314

  防汛

11.50

11.50




21305

扶贫

6.00

6.00




2130599

  其他扶贫支出

6.00

6.00




215

资源勘探信息等支出

93.71

93.71




21505

工业和信息产业监管

83.23

83.23




2150501

  行政运行

83.23

83.23




21506

安全生产监管

10.48

10.48




2150601

  行政运行

10.48

10.48




229

其他支出

3.49

3.49




22999

其他支出

3.49

3.49




2299901

  其他支出

3.49

3.49




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。







































一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开06表



部门:黄冈高新技术产业开发区管委会



金额单位:万元



人员经费

公用经费



科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数





301

工资福利支出

1,716.49

302

商品和服务支出

1,908.60

307

债务利息及费用支出




30101

  基本工资

299.76

30201

  办公费

1,285.85

30701

  国内债务付息




30102

  津贴补贴

167.35

30202

  印刷费

57.20

30702

  国外债务付息




30103

  奖金

533.93

30203

  咨询费

5.35

310

资本性支出




30106

  伙食补助费

44.13

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建




30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置




30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

107.45

30206

  电费

106.83

31003

  专用设备购置




30109

  职业年金缴费

21.02

30207

  邮电费

0.72

31005

  基础设施建设




30110

  职工基本医疗保险缴费

50.99

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮




30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

29.75

31007

  信息网络及软件购置更新




30112

  其他社会保障缴费

7.45

30211

  差旅费

51.77

31008

  物资储备




30113

  住房公积金

117.64

30212

  因公出国(境)费用

6.83

31009

  土地补偿




30114

  医疗费

50.10

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助




30199

  其他工资福利支出

316.68

30214

  租赁费

1.28

31011

  地上附着物和青苗补偿




303

对个人和家庭的补助

61.82

30215

  会议费

87.03

31012

  拆迁补偿




30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

1.50

31013

  公务用车购置




30302

  退休费

10.31

30217

  公务招待费

12.11

31019

  其他交通工具购置




30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置




30304

  抚恤金

36.75

30224

  被装购置费

18.27

31022

  无形资产购置




30305

  生活补助

13.97

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出




30306

  救济费

0.79

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出




30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

106.08

39906

  赠与




30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

30.69

39907

  国家赔偿费用支出




30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

47.17

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴




30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

8.17

39999

  其他支出




30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

47.69









30240

  税金及附加费用

0.00









30299

  其他商品和服务支出

4.33






人员经费合计

1,778.30

公用经费合计

1,908.60



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



















 

 

财政拨款“三公”经费决算表

 







部门:黄冈高新技术产业开发区管委会


           公开07表

金额单位:万元

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

27.11

6.83

8.17

0.00

8.17

12.11

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

我单位2018年年初预算财政拨款收入10000万元,其他收入50万元,财政拨款收入调整预算数增加3200万元,其他收入调整预算数增加10万元,因为市区一体结算3107.62万元是由市财政局直接划拨,所以调整财政拨款收入到13200万元。其他收入为利息收入及部分资金结转。

预算执行情况:一般公共服务支出完成预算98.75%;公共安全指出完成预算76.45%;科学技术支出完成预算97.77%;社会保障和就业支出完成预算97.37%;节能环保支出完成预算94.37%;城乡社区支出完成预算96.15%;资源资源勘探信息等支出完成预算93.71%;其他支出完成预算34.9%。

基本支出完成预算的96.62%;项目支出完成预算的95.43%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年总收入13107.62万元,其中:财政拨款拨入资金10000万元,一体化结算资金3107.62万元;本年总支出6807.22万元。

财政拨款收入13107.62万元,其中:市财政局拨到我区的调度资金10000万元,市区一体结算直接划拨资金3107.62万元。

财政拨款支出6807.22万元,其中:基本支出3686.91万元(其中:人员经费支出1778.31万元,日常公用经费支出1908.60万元);项目支出3120.31万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按支出性质分类:基本支出3686.91万元,占总支出54.16%(其中:人员经费支出1778.31万元,日常公用经费支出1908.60万元);项目支出3120.31万元,占总支出45.84%。

按支出经济分类:工资福利支出1716.49万元,占总支出25.22%;商品和服务支出5028.91万元,占总支出73.87%;对个人和家庭的补助61.82万元,占总支出0.91%。

按支出功能分类:一般公共服务支出4048.99万元,占总支出59.48%;公共安全支出237万元,占总支出3.48%;科学技术支出342.21万元,占总支出5.03%;社会保障和就业支出1655.38万元,占总支出24.32%;节能环保支出151.00万元,占总支出2.22%;城乡社区支出250.05万元,占总支出3.67%;农林水支出25.39万元,占总支出0.37%;资源勘探信息等支出93.71万元,占总支出1.38%;其他支出3.49万元,占总支出0.05%。

(四)年末结转和结余情况

2018年度收支结余中,基本支出结转7113.09万元。2017年度收支结余中,基本支出结转760.12万元。

 

 四、资产负债情况分析

(一) 资产负债结构情况

单位:万元    


年初数

年末数

比上年增减

一、资产合计

5840.14

19522.89

13682.75

        银行存款

2638.47

17803.22

15164.75

        应收账款

1170

41.01

-1128.99

        其他应收款

24.30

24.30

0

      固定资产

2007.38

1654.36

-353.02





负债与净资产合计

5840.14

19522.89

13682.75

二、负债合计

3072.64

10755.44

7682.8

        应付政府补贴款

2078.90

2067.11

-11.79

        其他应付款

993.74

8688.33

7694.59





三、净资产合计

2767.50

8767.45

5999.95

      财政拨款结转

353.32

6653.72

6300.4

      其他资金结转结余

406.80

459.37

52.57

        其中:项目结转

0

0

0

      资产基金

2007.38

1654.36

-353.02

 

对比分析:

2018年12月31日的资产负债率=负债总额/资产总额= 10755.44/19522.89≈55.09%

2017年12月31日的资产负债率=负债总额/资产总额=

3072.64/5840.14≈52.61%

2018年比2017年的资产负债结构相差不大。

 五、关于“三公”经费及其他重要事项说明

(1)“三公”经费支出情况:

单位:万元  

项目

上下年对比

预决算对比

2018年决算

2017年决算

增减%

2018年决算

2018年预算

增减%

因公出国(境)费

6.83

1.6

326.88%

6.83

8

-16.63%

公务用车运行维护费

8.17

16.58

-50.72%

8.17

15

-45.53%

公务接待费

12.11

37.91

-68.06%

12.11

20

-39.45%

合计

27.11

56.09

-51.67%

27.11

43

-36.95%

 

分析如下:

    “三公经费”2018年决算数27.11万元,比2017年决算下降了51.67%,与2018年预算比较下降了36.95%,主要公务接待和公务用车维护费的减少。

1.因公出国(境)费:2018决算数为6.83万元,比2017年决算1.6万元,增幅326.88%,比2018年预算数降低16.63%。出国事由为:因公出国(境)团组数1个,因公出国(境)人次2人,2018年12月19日——12月24日黄冈高新区管委会主任刘新华(副厅级)、黄冈高新区招商局程清(副局长)出访德国开展商务活动,在境外停留5天,共计6.83万元。

2.公务用车运行维护费: 2018决算数为8.17万元,比2017年决算数下降了50.72%,比2018年预算数降低了45.53%,无公务用车购置费。我单位现有8辆公务车,其中:执法执勤用车1辆,其他用车7辆。2017年共有9辆公务车,2018年已经处置1辆。

3.公务接待费:2018年决算数为12.11万元,比2017年决算下降了68.06%,比2018年预算数下将了5.5%。2018年国内公务接待批次9次,国内公务接待人次157人次,与上年减少了国内公务接待批次44次,国内公务接待人次360人。

(2)会议费支出情况:

单位:万元     

项目

上下年对比

预决算对比

2018年决算

2017年决算

2018年决算

2018年预算

会议费

87.03

14.25

87.03

18

 

2018年度会议费支出87.03万元,比2017年决算数增长了72.78万元,比2018年预算数增加了69.03万元。对比2018年增长的原因主要因为:省第八巡视组在2018年8月15日来到高新区,9月15日离开,这期间的会议产生的餐费、租场费、住宿费、租车费等。

(3)培训费支出情况:

单位:万元    

项目

上下年对比

预决算对比

2018年决算

2017年决算

增减%

2018年决算

2018年预算

增减%

培训费

1.5

6.49

-76.88%

1.5

5

-70%

 

2018年度培训费支出1.5万元,比2017年决算数降低了76.88%,比2017年预算数降低了70%。

(4)关于政府采购支出说明

本单位2018年度政府采购支出总额727.51万元,其中:政府采购工程支出107.25万元、政府采购货物支出84.68万元、政府采购服务支出535.59万元。

(5)关于国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,本单位房屋类固定资产共计888万元,其中包含原高新区教育办资产和原投资公司资产,由于全市教育系统资源整合,投资公司移交给黄冈高新技术投资有限公司,本着谁名下谁登记的原则,将在2019年度全面进行资产处置下账处理。

本单位共有车辆8台,共计14.60万元,其中轿车7台,越野车1台。其它类固定资产共计620.36万元,均在使用中

 

 

 

 

 

 

附:

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数

4.资产负债率,衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为:

资产负债率=负债总额÷资产总额×100%

 

此外,行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标,如:

1.财政拨款依存度, 衡量部门(单位)对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度=财政拨款收入÷收入总额×100%

2.固定资产成新率,反映部门(单位)固定资产的新旧程度。

固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产

黄冈高新技术产业开发区管委会(0112508060).XLS


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